李子园: 浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告

   证券代码：605337        证券简称：李子园           公告编号：2025-036    转债代码：111014         转债简称：李子转债                     浙江李子园食品股份有限公司      关于实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”                        转股价格的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。          重要内容提示：          ?   证券停复牌情况：适用          因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：                                          停牌 证券代码         证券简称    停复牌类型     停牌起始日          停牌终止日        复牌日                                          期间          ? 调整前转股价格：18.98 元/股          ? 调整后转股价格：18.49 元/股          ? 转股价格调整的生效日期：2025 年 6 月 16 日          浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日向    不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000    万元，并于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转    债”，债券代码“111014”，期限 6 年。“李子转债”转股的起止日期为自 2023    年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，初始转股价格为 19.47 元/股。    因公司实施 2023 年年度权益分派，                      “李子转债”转股价格自 2024 年 6 月 3 日 起由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于 实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：    一、转股价格调整依据    （一）公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东（公司回购专用 证券账户除外）每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利 润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）以及 2025 年 5 月 20 日在上海证券报 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2025-028）。    （二）根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李 子转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金 股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。    综上，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集 说明书》的规定。    二、转股价格调整公式与调整结果    根据《募集说明书》发行条款的相关规定：    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现 金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；     派发现金股利：P1=P0－D；     上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。     其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为 增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。     截至本公告披露日，公司总股本为 394,433,036 股，扣减回购专用证券账户中 股份数 6,945,462 股，实际参与分配的股本数为 387,487,574 股。由于公司本次分 红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现 金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。     本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每 股现金红利）/总股本=（387,487,574×0.50）/394,433,036≈0.4912 元/股     根据上述公式，本次调整后转股价格为：P1=P0－D=18.98-0.4912≈18.49 元/ 股     其中：P0 为调整前转股价；D为每股派送现金股利；P1 为调整后转股价。     本次“李子转债”的转股价格由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入）。     本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 13 日，除权除息日为 2025 年 6 月 16 日，具体内容详见公司同日披露的《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年年度权 益分派实施公告》。 “李子转债”调整后的转股价格自 2025 年 6 月 16 日起生效。 “李子转债”于 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日期间停止转股，自 2025 年 6 月 16 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。     特此公告。                                 浙江李子园食品股份有限公司董事会